イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,112 | 514,423 |
| 親投資信託受益証券 | 28,523,357,766 | 25,061,043,671 |
| 未収入金 | 14,068,398 | 40,417,280 |
| 流動資産計 | 28,537,478,276 | 25,101,975,374 |
| 資産の部合計 | 28,537,478,276 | 25,101,975,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,790,888 | 80,608,529 |
| 未払解約金 | 14,120,510 | 40,931,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,536,738 | 2,152,071 |
| 未払委託者報酬 | 39,319,418 | 33,357,113 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,166,400 |
| 流動負債計 | 143,933,954 | 158,215,817 |
| 負債の部合計 | 143,933,954 | 158,215,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,395,444,482 | 40,304,264,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,001,900,160 | -15,360,505,149 |
| （分配準備積立金） | 1,634,541,094 | 1,595,595,595 |
| 元本等合計 | 28,393,544,322 | 24,943,759,557 |
| 純資産の部合計 | 28,393,544,322 | 24,943,759,557 |
| 負債・純資産合計 | 28,537,478,276 | 25,101,975,374 |
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