イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 514,423 | 524,226 |
| 親投資信託受益証券 | 25,061,043,671 | 22,058,828,125 |
| 未収入金 | 40,417,280 | 18,269,119 |
| 流動資産計 | 25,101,975,374 | 22,077,621,470 |
| 資産の部合計 | 25,101,975,374 | 22,077,621,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,608,529 | 73,529,127 |
| 未払解約金 | 40,931,703 | 18,793,345 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,071 | 2,041,833 |
| 未払委託者報酬 | 33,357,113 | 31,648,431 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,166,400 |
| 流動負債計 | 158,215,817 | 127,179,137 |
| 負債の部合計 | 158,215,817 | 127,179,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,304,264,706 | 36,764,563,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,360,505,149 | -14,814,121,551 |
| （分配準備積立金） | 1,595,595,595 | 1,512,623,747 |
| 元本等合計 | 24,943,759,557 | 21,950,442,333 |
| 純資産の部合計 | 24,943,759,557 | 21,950,442,333 |
| 負債・純資産合計 | 25,101,975,374 | 22,077,621,470 |
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