イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月9日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 66,499,870,957 | 62,969,257,814 |
| 未収入金 | 160,896,043 | 149,251,395 |
| 流動資産合計 | 66,660,767,000 | 63,118,509,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 66,660,767,000 | 63,118,509,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,129,846 | 214,882,855 |
| 未払解約金 | 160,896,043 | 149,251,395 |
| 未払受託者報酬 | 5,746,308 | 5,336,320 |
| 未払委託者報酬 | 89,067,776 | 82,712,948 |
| その他未払費用 | 1,207,500 | 577,500 |
| 流動負債合計 | 507,047,473 | 452,761,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 507,047,473 | 452,761,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,064,923,103 | 107,441,427,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,911,203,576 | -44,775,679,687 |
| （分配準備積立金） | 457,133,567 | 913,623,840 |
| 元本等合計 | 66,153,719,527 | 62,665,748,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,153,719,527 | 62,665,748,191 |
| 負債純資産合計 | 66,660,767,000 | 63,118,509,209 |
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