イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,654,792,194 | 66,499,870,957 |
| 未収入金 | 239,940,286 | 160,896,043 |
| 流動資産合計 | 69,894,732,480 | 66,660,767,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 69,894,732,480 | 66,660,767,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,356,428 | 250,129,846 |
| 未払解約金 | 239,940,286 | 160,896,043 |
| 未払受託者報酬 | 5,830,841 | 5,746,308 |
| 未払委託者報酬 | 90,378,027 | 89,067,776 |
| その他未払費用 | 1,207,500 | 1,207,500 |
| 流動負債合計 | 712,713,082 | 507,047,473 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 712,713,082 | 507,047,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,142,571,300 | 125,064,923,103 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,960,551,902 | -58,911,203,576 |
| （分配準備積立金） | 302,673,477 | 457,133,567 |
| 元本等合計 | 69,182,019,398 | 66,153,719,527 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,182,019,398 | 66,153,719,527 |
| 負債純資産合計 | 69,894,732,480 | 66,660,767,000 |
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