イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,530,913,625 | 69,654,792,194 |
| 未収入金 | 91,271,646 | 239,940,286 |
| 流動資産合計 | 77,622,185,271 | 69,894,732,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,622,185,271 | 69,894,732,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,768,607 | 375,356,428 |
| 未払解約金 | 91,271,646 | 239,940,286 |
| 未払受託者報酬 | 6,498,141 | 5,830,841 |
| 未払委託者報酬 | 100,721,168 | 90,378,027 |
| その他未払費用 | 1,102,500 | 1,207,500 |
| 流動負債合計 | 723,362,062 | 712,713,082 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 723,362,062 | 712,713,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,589,535,748 | 150,142,571,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,690,712,539 | -80,960,551,902 |
| （分配準備積立金） | 783,501,014 | 302,673,477 |
| 元本等合計 | 76,898,823,209 | 69,182,019,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,898,823,209 | 69,182,019,398 |
| 負債純資産合計 | 77,622,185,271 | 69,894,732,480 |
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