剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年1月11日至 平成25年7月10日	当特定期間自 平成25年7月11日至 平成26年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,474,173	95,555,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△58,911,203,576	△44,775,679,687
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,739,256,852	6,778,256,742
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,739,256,852	6,778,256,742
剰余金減少額又は欠損金増加額		245,134,326	267,862,867
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,134,326	267,862,867
分配金		1,373,940,534	1,192,236,412
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,775,679,687	△34,776,930,785

2014/04/09 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/09 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成25年7月10日現在)	(平成26年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1,2	38,209,501,101	31,748,155,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,761,592,683	25,631,857,172

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2014/04/09 9:26