イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)で絞込み

個別

2015年1月13日: 483億3506万
2015年7月10日 -8.28%: 443億3412万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年1月13日現在)	(平成27年7月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		48,303,770,298	44,253,061,491
負債純資産合計		48,407,631,082	44,578,271,260

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2015/10/08 15:17

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