剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年7月11日至 平成27年1月13日	当特定期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		109,117,706	6,392,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,243,812,326	△22,618,082,875
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,032,482,184	2,424,104,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,032,482,184	2,424,104,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		160,220,437	105,315,438
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,220,437	105,315,438
分配金		901,062,174	793,618,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,618,082,875	△18,939,396,190

2015/10/08 15:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/08 15:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年1月13日現在)	(平成27年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1,2	23,122,861,959	20,084,517,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,180,908,339	24,168,543,513

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2015/10/08 15:17