有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1)貸借対照表2016/04/11 9:35
(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。区 分 注記番号 (平成27年7月10日現在) (平成28年1月12日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 1,428,404,016 633,551,922
(2)注記表
| 区 分 | 注記番号 | (平成27年7月10日現在) | (平成28年1月12日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,428,404,016 | 633,551,922 |
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