イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)で絞込み

個別

2016年1月12日: 355億6757万
2016年7月11日 -14.12%: 305億4526万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年1月12日現在)	(平成28年7月11日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		35,534,845,298	30,514,592,604
負債純資産合計		35,568,312,501	30,838,954,182

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2016/10/06 15:32

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