イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)で絞込み

個別

2016年7月11日: 305億4526万
2017年1月10日 +8.49%: 331億4003万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年7月11日現在)	(平成29年1月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		30,514,592,604	33,123,823,590
負債純資産合計		30,838,954,182	33,427,286,434

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2017/04/06 9:43

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