剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日	当特定期間自 平成28年7月12日至 平成29年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		784,744	45,997,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,770,625,237	△22,882,355,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,604,286,636	1,621,069,544
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,604,286,636	1,621,069,544
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,694,478	68,913,852
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,694,478	68,913,852
分配金		658,777,455	614,005,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,882,355,522	△16,359,473,204

2017/04/06 9:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/06 9:43

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年7月11日現在)	(平成29年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	16,061,452,988	14,461,394,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,453,139,616	18,662,429,427

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2017/04/06 9:43