イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)で絞込み

個別

2017年1月10日: 331億4003万
2017年7月10日 -7.44%: 306億7411万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年1月10日現在)	(平成29年7月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		33,123,823,590	30,625,545,321
負債純資産合計		33,427,286,434	30,788,556,611

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2017/10/05 15:11

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