イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)で絞込み

個別

2017年7月10日: 306億7411万
2018年1月10日 -6.97%: 285億3747万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年7月10日現在)	(平成30年1月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		30,625,545,321	28,523,621,423
負債純資産合計		30,788,556,611	28,699,630,785

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2018/04/09 9:46

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