イーストスプリング米国高利回り社債オープン

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)で絞込み

個別

2018年1月10日: 285億3747万
2018年7月10日 -12.04%: 251億197万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成30年1月10日現在)	(平成30年7月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		28,523,621,423	25,061,368,373
負債純資産合計		28,699,630,785	25,174,606,398

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープンマザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
(2)注記表

2018/10/09 9:47

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