負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成30年7月10日現在)	(平成31年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		25,061,368,373	22,059,246,350
負債純資産合計		25,174,606,398	22,090,592,610

e border="0" width="616">区 分注記
番号(平成30年7月10日現在)(平成31年1月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 324,790,047261,906,075金銭信託 696,701128,768コール・ローン 337,485,577350,475,774社債券 24,132,579,37021,128,868,446未収入金 -7,792,925未収利息 367,192,756332,280,511前払費用 11,861,9479,140,111流動資産合計 25,174,606,39822,090,592,610資産合計 25,174,606,39822,090,592,610負債の部   流動負債   未払金 72,819,82113,076,114未払解約金 40,417,28018,269,119未払利息 9241,027流動負債合計 113,238,02531,346,260負債合計 113,238,02531,346,260純資産の部   元本等   元本1、210,881,439,6569,653,331,638剰余金   剰余金又は欠損金(△) 14,179,928,71712,405,914,712元本等合計 25,061,368,37322,059,246,350純資産合計 25,061,368,37322,059,246,350負債純資産合計 25,174,606,39822,090,592,610(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2019/04/09 9:11