負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年7月10日現在)	(2020年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		21,848,734,136	20,877,871,374
負債純資産合計		22,079,565,181	21,243,783,544

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2019年7月10日現在)(2020年1月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 335,242,562185,091,865金銭信託 736,773214,432コール・ローン 308,484,659217,964,232社債券 21,042,802,31520,428,423,679未収入金 65,349,042104,751,906未収利息 307,658,205292,175,508前払費用 19,291,62515,161,922流動資産合計 22,079,565,18121,243,783,544資産合計 22,079,565,18121,243,783,544負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -335,000未払金 208,581,642357,850,128未払解約金 22,248,4997,726,415未払利息 904627流動負債合計 230,831,045365,912,170負債合計 230,831,045365,912,170純資産の部   元本等   元本1、28,858,709,9868,035,137,798剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,990,024,15012,842,733,576元本等合計 21,848,734,13620,877,871,374純資産合計 21,848,734,13620,877,871,374負債純資産合計 22,079,565,18121,243,783,544(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2020/04/09 9:13