イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 515,341 | 35,768 |
| 親投資信託受益証券 | 21,849,122,309 | 20,877,698,540 |
| 未収入金 | 22,248,499 | 7,726,415 |
| 流動資産計 | 21,871,886,149 | 20,885,460,723 |
| 資産の部合計 | 21,871,886,149 | 20,885,460,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,402,027 | 64,741,580 |
| 未払解約金 | 22,763,840 | 7,762,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,356 | 1,934,780 |
| 未払委託者報酬 | 29,734,469 | 29,989,063 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 124,985,093 | 105,615,606 |
| 負債の部合計 | 124,985,093 | 105,615,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,701,013,676 | 32,370,790,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,954,112,620 | -11,590,945,067 |
| （分配準備積立金） | 1,526,370,025 | 1,501,515,853 |
| 元本等合計 | 21,746,901,056 | 20,779,845,117 |
| 純資産の部合計 | 21,746,901,056 | 20,779,845,117 |
| 負債・純資産合計 | 21,871,886,149 | 20,885,460,723 |
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