イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,768 | 24,992 |
| 親投資信託受益証券 | 20,877,698,540 | 18,658,176,688 |
| 未収入金 | 7,726,415 | 2,092,001 |
| 流動資産計 | 20,885,460,723 | 18,660,293,681 |
| 資産の部合計 | 20,885,460,723 | 18,660,293,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,741,580 | 62,153,532 |
| 未払解約金 | 7,762,183 | 2,116,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,780 | 1,683,895 |
| 未払委託者報酬 | 29,989,063 | 26,100,374 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 105,615,606 | 93,242,794 |
| 負債の部合計 | 105,615,606 | 93,242,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,370,790,184 | 31,076,766,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,590,945,067 | -12,509,715,172 |
| （分配準備積立金） | 1,501,515,853 | 1,478,342,985 |
| 元本等合計 | 20,779,845,117 | 18,567,050,887 |
| 純資産の部合計 | 20,779,845,117 | 18,567,050,887 |
| 負債・純資産合計 | 20,885,460,723 | 18,660,293,681 |
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