イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,992 | 1,035,797 |
| 親投資信託受益証券 | 18,658,176,688 | 18,621,096,371 |
| 未収入金 | 2,092,001 | 8,284,649 |
| 流動資産計 | 18,660,293,681 | 18,630,416,817 |
| 資産の部合計 | 18,660,293,681 | 18,630,416,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,153,532 | 59,714,726 |
| 未払解約金 | 2,116,993 | 9,320,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,895 | 1,837,286 |
| 未払委託者報酬 | 26,100,374 | 28,477,936 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 93,242,794 | 100,538,397 |
| 負債の部合計 | 93,242,794 | 100,538,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,076,766,059 | 29,857,363,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,509,715,172 | -11,327,484,698 |
| （分配準備積立金） | 1,478,342,985 | 1,458,436,058 |
| 元本等合計 | 18,567,050,887 | 18,529,878,420 |
| 純資産の部合計 | 18,567,050,887 | 18,529,878,420 |
| 負債・純資産合計 | 18,660,293,681 | 18,630,416,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
