イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,035,797 | 51,395 |
| 親投資信託受益証券 | 18,621,096,371 | 19,023,512,694 |
| 未収入金 | 8,284,649 | 28,442,527 |
| 流動資産計 | 18,630,416,817 | 19,052,006,616 |
| 資産の部合計 | 18,630,416,817 | 19,052,006,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,714,726 | 56,979,257 |
| 未払解約金 | 9,320,446 | 28,492,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,286 | 1,835,854 |
| 未払委託者報酬 | 28,477,936 | 28,455,713 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 100,538,397 | 116,951,613 |
| 負債の部合計 | 100,538,397 | 116,951,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,857,363,118 | 28,489,628,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,327,484,698 | -9,554,573,900 |
| （分配準備積立金） | 1,458,436,058 | 1,492,548,585 |
| 元本等合計 | 18,529,878,420 | 18,935,055,003 |
| 純資産の部合計 | 18,529,878,420 | 18,935,055,003 |
| 負債・純資産合計 | 18,630,416,817 | 19,052,006,616 |
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