イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,395 | 1,389,868 |
| 親投資信託受益証券 | 19,023,512,694 | 18,542,489,281 |
| 未収入金 | 28,442,527 | 9,799,381 |
| 流動資産計 | 19,052,006,616 | 18,553,678,530 |
| 資産の部合計 | 19,052,006,616 | 18,553,678,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,979,257 | 54,534,537 |
| 未払解約金 | 28,492,789 | 11,189,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,854 | 1,795,979 |
| 未払委託者報酬 | 28,455,713 | 27,837,669 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 116,951,613 | 96,545,438 |
| 負債の部合計 | 116,951,613 | 96,545,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,489,628,903 | 27,267,268,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,554,573,900 | -8,810,135,428 |
| （分配準備積立金） | 1,492,548,585 | 1,492,122,310 |
| 元本等合計 | 18,935,055,003 | 18,457,133,092 |
| 純資産の部合計 | 18,935,055,003 | 18,457,133,092 |
| 負債・純資産合計 | 19,052,006,616 | 18,553,678,530 |
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