イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,389,868 | 358,489 |
| 親投資信託受益証券 | 18,542,489,281 | 18,172,605,698 |
| 未収入金 | 9,799,381 | 11,984,605 |
| 流動資産計 | 18,553,678,530 | 18,184,948,792 |
| 資産の部合計 | 18,553,678,530 | 18,184,948,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,534,537 | 52,588,572 |
| 未払解約金 | 11,189,249 | 12,343,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,979 | 1,682,987 |
| 未払委託者報酬 | 27,837,669 | 26,086,270 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 96,545,438 | 93,888,924 |
| 負債の部合計 | 96,545,438 | 93,888,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,267,268,520 | 26,294,286,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,810,135,428 | -8,203,226,515 |
| （分配準備積立金） | 1,492,122,310 | 1,526,366,719 |
| 元本等合計 | 18,457,133,092 | 18,091,059,868 |
| 純資産の部合計 | 18,457,133,092 | 18,091,059,868 |
| 負債・純資産合計 | 18,553,678,530 | 18,184,948,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
