イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,489 | 114,082 |
| 親投資信託受益証券 | 18,172,605,698 | 17,304,927,343 |
| 未収入金 | 11,984,605 | 1,680,011 |
| 流動資産計 | 18,184,948,792 | 17,306,721,436 |
| 資産の部合計 | 18,184,948,792 | 17,306,721,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,588,572 | 50,457,509 |
| 未払解約金 | 12,343,094 | 1,794,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,987 | 1,512,281 |
| 未払委託者報酬 | 26,086,270 | 23,440,336 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 93,888,924 | 78,392,219 |
| 負債の部合計 | 93,888,924 | 78,392,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,294,286,383 | 25,228,754,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,203,226,515 | -8,000,425,344 |
| （分配準備積立金） | 1,526,366,719 | 1,603,794,706 |
| 元本等合計 | 18,091,059,868 | 17,228,329,217 |
| 純資産の部合計 | 18,091,059,868 | 17,228,329,217 |
| 負債・純資産合計 | 18,184,948,792 | 17,306,721,436 |
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