イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,082 | 469,457 |
| 親投資信託受益証券 | 17,304,927,343 | 18,014,737,107 |
| 未収入金 | 1,680,011 | 19,358,283 |
| 流動資産計 | 17,306,721,436 | 18,034,564,847 |
| 資産の部合計 | 17,306,721,436 | 18,034,564,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,457,509 | 49,279,152 |
| 未払解約金 | 1,794,093 | 19,827,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,281 | 1,527,338 |
| 未払委託者報酬 | 23,440,336 | 23,673,739 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 |
| 流動負債計 | 78,392,219 | 95,495,970 |
| 負債の部合計 | 78,392,219 | 95,495,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,228,754,561 | 24,639,576,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,000,425,344 | -6,700,507,136 |
| （分配準備積立金） | 1,603,794,706 | 1,710,238,025 |
| 元本等合計 | 17,228,329,217 | 17,939,068,877 |
| 純資産の部合計 | 17,228,329,217 | 17,939,068,877 |
| 負債・純資産合計 | 17,306,721,436 | 18,034,564,847 |
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