流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

1.中間貸借対照表
	資産の部
	流動資産
	現金及び預金					1,509,557

e border="0" width="528">1.中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(令和 2年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,509,557有価証券578,513前払費用31,615未収委託者報酬619,538未収運用受託報酬32,260未収入金162,007流動資産合計2,933,491固定資産有形固定資産※1建物42,585器具備品15,710リース資産12,039有形固定資産合計70,335無形固定資産※2ソフトウェア10,725電話加入権288無形固定資産合計11,013投資その他の資産長期差入保証金75,189その他6,432投資その他の資産合計81,621固定資産合計162,971資産合計3,096,462負債の部流動負債未払金未払手数料292,457関係会社未払金231,151その他未払金57,539未払費用205,125未払法人税等15,233預り金19,452賞与引当金184,280ファンド負担金返金関連費用引当金18,876未払消費税等※321,731リース債務3,425流動負債合計1,049,275固定負債退職給付引当金345,059リース債務9,679固定負債合計354,738負債合計1,404,014純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金426,073利益剰余金合計426,073株主資本合計1,692,448純資産合計1,692,448負債・純資産合計3,096,462 
 

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,782,877		1,892,572

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年12月31日)(令和元年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,782,8771,892,572有価証券551,650610,598前払費用30,41836,470未収委託者報酬883,464851,875未収運用受託報酬138,471110,890未収入金85,890112,535未収消費税等2,938-流動資産合計3,475,7113,614,943固定資産有形固定資産※1建物53,10046,059器具備品23,54015,201リース資産10,3038,019有形固定資産合計86,94469,280無形固定資産※2ソフトウェア14,91612,882電話加入権288288無形固定資産合計15,20413,170投資その他の資産長期差入保証金78,03976,068繰延税金資産183,613204,555その他6,4326,432投資その他の資産合計268,085287,057固定資産合計370,234369,507資産合計3,845,9453,984,451負債の部流動負債未払金未払手数料420,211402,215関係会社未払金307,063260,210その他未払金15,88616,095未払費用45,11955,904未払法人税等45,596112,668預り金16,60812,796賞与引当金517,617586,731未払消費税等-31,820リース債務2,4662,466流動負債合計1,370,5691,480,908固定負債退職給付引当金249,086295,309リース債務8,6616,194固定負債合計257,747301,503負債合計1,628,3171,782,412純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金951,253935,663利益剰余金合計951,253935,663株主資本合計2,217,6282,202,038純資産合計2,217,6282,202,038負債・純資産合計3,845,9453,984,451

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年1月10日現在)	(2020年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		185,091,865	361,448,472

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2020年1月10日現在)(2020年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 185,091,865361,448,472金銭信託 214,432377,506コール・ローン 217,964,232223,975,008特殊債券 -10,537,802社債券 20,428,423,67917,953,733,925未収入金 104,751,90612,380,479未収利息 292,175,508248,920,648前払費用 15,161,92224,202,736流動資産合計 21,243,783,54418,835,576,576資産合計 21,243,783,54418,835,576,576負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 335,000-未払金 357,850,128175,127,377未払解約金 7,726,4152,092,001未払利息 627656流動負債合計 365,912,170177,220,034負債合計 365,912,170177,220,034純資産の部   元本等   元本1、28,035,137,7987,493,243,650剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,842,733,57611,165,112,892元本等合計 20,877,871,37418,658,356,542純資産合計 20,877,871,37418,658,356,542負債純資産合計 21,243,783,54418,835,576,576(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

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