負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年1月10日現在)	(2020年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		20,877,871,374	18,658,356,542
負債純資産合計		21,243,783,544	18,835,576,576

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2020年1月10日現在)(2020年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 185,091,865361,448,472金銭信託 214,432377,506コール・ローン 217,964,232223,975,008特殊債券 -10,537,802社債券 20,428,423,67917,953,733,925未収入金 104,751,90612,380,479未収利息 292,175,508248,920,648前払費用 15,161,92224,202,736流動資産合計 21,243,783,54418,835,576,576資産合計 21,243,783,54418,835,576,576負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 335,000-未払金 357,850,128175,127,377未払解約金 7,726,4152,092,001未払利息 627656流動負債合計 365,912,170177,220,034負債合計 365,912,170177,220,034純資産の部   元本等   元本1、28,035,137,7987,493,243,650剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,842,733,57611,165,112,892元本等合計 20,877,871,37418,658,356,542純資産合計 20,877,871,37418,658,356,542負債純資産合計 21,243,783,54418,835,576,576(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2020/10/08 9:08