流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,892,572		1,083,875

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

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#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年7月10日現在)	(2021年1月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		361,448,472	236,185,580

e border="0" width="647">区 分注記
番号(2020年7月10日現在)(2021年1月12日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 361,448,472236,185,580金銭信託 377,506400,142コール・ローン 223,975,008237,964,203特殊債券 10,537,802-社債券 17,953,733,92518,033,865,879未収入金 12,380,47924,423,173未収利息 248,920,648257,117,785前払費用 24,202,73610,929,341流動資産合計 18,835,576,57618,800,886,103資産合計 18,835,576,57618,800,886,103負債の部   流動負債   未払金 175,127,377171,623,294未払解約金 2,092,0018,284,649未払利息 656697流動負債合計 177,220,034179,908,640負債合計 177,220,034179,908,640純資産の部   元本等   元本1、27,493,243,6506,996,992,587剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,165,112,89211,623,984,876元本等合計 18,658,356,54218,620,977,463純資産合計 18,658,356,54218,620,977,463負債純資産合計 18,835,576,57618,800,886,103(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

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