負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年7月10日現在)	(2021年1月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		18,658,356,542	18,620,977,463
負債純資産合計		18,835,576,576	18,800,886,103

e border="0" width="647">区 分注記
番号(2020年7月10日現在)(2021年1月12日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 361,448,472236,185,580金銭信託 377,506400,142コール・ローン 223,975,008237,964,203特殊債券 10,537,802-社債券 17,953,733,92518,033,865,879未収入金 12,380,47924,423,173未収利息 248,920,648257,117,785前払費用 24,202,73610,929,341流動資産合計 18,835,576,57618,800,886,103資産合計 18,835,576,57618,800,886,103負債の部   流動負債   未払金 175,127,377171,623,294未払解約金 2,092,0018,284,649未払利息 656697流動負債合計 177,220,034179,908,640負債合計 177,220,034179,908,640純資産の部   元本等   元本1、27,493,243,6506,996,992,587剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,165,112,89211,623,984,876元本等合計 18,658,356,54218,620,977,463純資産合計 18,658,356,54218,620,977,463負債純資産合計 18,835,576,57618,800,886,103(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2021/04/08 9:18