負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年1月12日現在)	(2021年7月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		18,620,977,463	19,023,267,387
負債純資産合計		18,800,886,103	19,083,801,035

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年1月12日現在)(2021年7月12日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 236,185,580287,420,680金銭信託 400,142621,947コール・ローン 237,964,203236,948,605社債券 18,033,865,87918,237,356,477未収入金 24,423,17343,492,953未収利息 257,117,785261,254,784前払費用 10,929,34116,705,589流動資産合計 18,800,886,10319,083,801,035資産合計 18,800,886,10319,083,801,035負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -109,760未払金 171,623,29431,981,800未払解約金 8,284,64928,441,394未払利息 697694流動負債合計 179,908,64060,533,648負債合計 179,908,64060,533,648純資産の部   元本等   元本1、26,996,992,5876,495,104,884剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,623,984,87612,528,162,503元本等合計 18,620,977,46319,023,267,387純資産合計 18,620,977,46319,023,267,387負債純資産合計 18,800,886,10319,083,801,035(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2021/10/11 9:38