流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,083,875		1,538,878

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 2年12月31日)(令和 3年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,083,8751,538,878預託金52,153-有価証券627,221346,148前払費用36,48340,394未収委託者報酬650,109653,349未収運用受託報酬55,6653,889未収入金124,19466,655未収法人税等105,755-未収消費税等11,117-流動資産合計2,746,5762,649,314固定資産有形固定資産※1建物39,1560器具備品9,2630リース資産10,4600有形固定資産合計58,8800無形固定資産※2ソフトウェア8,845-電話加入権288-無形固定資産合計9,133-投資その他の資産長期差入保証金72,57065,234投資その他の資産合計72,57065,234固定資産合計140,58565,234資産合計2,887,1612,714,549負債の部流動負債未払金未払手数料317,094329,929関係会社未払金185,847104,786その他未払金14,89430,830未払費用84,13659,296未払法人税等-8,794預り金18,62013,253賞与引当金273,683318,565ファンド負担金返金関連費用引当金9,200-未払消費税等-8,696リース債務3,4253,425流動負債合計906,902877,580固定負債退職給付引当金304,220285,296リース債務7,9664,540固定負債合計312,187289,837負債合計1,219,0891,167,417純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金401,696280,756利益剰余金合計401,696280,756株主資本合計1,668,0711,547,131純資産合計1,668,0711,547,131負債・純資産合計2,887,1612,714,549

2022/04/07 9:13

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年7月12日現在)	(2022年1月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		287,420,680	250,819,897

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年7月12日現在)(2022年1月11日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 287,420,680250,819,897金銭信託 621,947470,905コール・ローン 236,948,605269,610,132社債券 18,237,356,47717,778,204,650未収入金 43,492,95363,452,570未収利息 261,254,784260,477,013前払費用 16,705,5899,647,115流動資産合計 19,083,801,03518,632,682,282資産合計 19,083,801,03518,632,682,282負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 109,760-未払金 31,981,80080,432,176未払解約金 28,441,3949,799,381未払利息 694790流動負債合計 60,533,64890,232,347負債合計 60,533,64890,232,347純資産の部   元本等   元本1、26,495,104,8846,051,133,793剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,528,162,50312,491,316,142元本等合計 19,023,267,38718,542,449,935純資産合計 19,023,267,38718,542,449,935負債純資産合計 19,083,801,03518,632,682,282(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

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