負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年7月12日現在)	(2022年1月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		19,023,267,387	18,542,449,935
負債純資産合計		19,083,801,035	18,632,682,282

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2021年7月12日現在)(2022年1月11日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 287,420,680250,819,897金銭信託 621,947470,905コール・ローン 236,948,605269,610,132社債券 18,237,356,47717,778,204,650未収入金 43,492,95363,452,570未収利息 261,254,784260,477,013前払費用 16,705,5899,647,115流動資産合計 19,083,801,03518,632,682,282資産合計 19,083,801,03518,632,682,282負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 109,760-未払金 31,981,80080,432,176未払解約金 28,441,3949,799,381未払利息 694790流動負債合計 60,533,64890,232,347負債合計 60,533,64890,232,347純資産の部   元本等   元本1、26,495,104,8846,051,133,793剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,528,162,50312,491,316,142元本等合計 19,023,267,38718,542,449,935純資産合計 19,023,267,38718,542,449,935負債純資産合計 19,083,801,03518,632,682,282(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2022/04/07 9:13