負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2022年1月11日現在)	(2022年7月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		18,542,449,935	18,172,488,792
負債純資産合計		18,632,682,282	18,184,474,181

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2022年1月11日現在)(2022年7月11日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 250,819,897253,777,577金銭信託 470,905663,411コール・ローン 269,610,132267,641,511社債券 17,778,204,65017,348,687,631未収入金 63,452,57016,821,975未収利息 260,477,013284,079,017前払費用 9,647,11512,803,059流動資産合計 18,632,682,28218,184,474,181資産合計 18,632,682,28218,184,474,181負債の部   流動負債   未払金 80,432,176-未払解約金 9,799,38111,984,605未払利息 790784流動負債合計 90,232,34711,985,389負債合計 90,232,34711,985,389純資産の部   元本等   元本1、26,051,133,7935,681,602,532剰余金   剰余金又は欠損金(△) 12,491,316,14212,490,886,260元本等合計 18,542,449,93518,172,488,792純資産合計 18,542,449,93518,172,488,792負債純資産合計 18,632,682,28218,184,474,181(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2022/10/06 9:25