流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

					(単位:千円)
	資産の部
		流動資産
			現金及び預金			1,196,425

e border="0" width="520">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,196,425有価証券300,760前払費用36,953未収委託者報酬900,012未収運用受託報酬3,583未収入金114,978流動資産合計2,552,714固定資産※1有形固定資産建物0器具備品7,752リース資産0有形固定資産合計7,752投資その他の資産長期差入保証金29,736投資その他の資産合計29,736固定資産合計37,489資産合計2,590,203負債の部流動負債未払金未払手数料485,206関係会社未払金176,523その他未払金17,748未払費用50,904未払法人税等10,001預り金22,170賞与引当金94,378未払消費税等※227,411リース債務1,223流動負債合計885,567固定負債退職給付引当金245,760リース債務1,839固定負債合計247,599負債合計1,133,167純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金190,660利益剰余金合計190,660株主資本合計1,457,036純資産合計1,457,036負債・純資産合計2,590,203 
 

2023/10/05 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,538,878		1,301,521

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 3年12月31日) (令和 4年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,538,8781,301,521有価証券346,148268,187前払費用40,39456,422未収委託者報酬653,349703,806未収運用受託報酬3,8893,348未収入金66,655103,939流動資産合計2,649,3142,437,226固定資産※1有形固定資産 建物00器具備品05,683リース資産00有形固定資産合計05,683投資その他の資産長期差入保証金65,23434,667投資その他の資産合計65,23434,667固定資産合計65,23440,351資産合計2,714,5492,477,577負債の部流動負債未払金未払手数料329,929370,355関係会社未払金104,786107,339その他未払金30,83031,055未払費用59,296108,673未払法人税等8,7949,252預り金13,25310,972賞与引当金318,565199,295未払消費税等8,6967,240リース債務3,4252,221流動負債合計877,580846,406固定負債退職給付引当金285,296261,756リース債務4,5402,319固定負債合計289,837264,075負債合計1,167,4171,110,482純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金280,756100,720利益剰余金合計280,756100,720株主資本合計1,547,1311,367,095純資産合計1,547,1311,367,095負債・純資産合計2,714,5492,477,577

2023/10/05 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2023年1月10日現在)	(2023年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		308,664,958	350,833,270

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2023年1月10日現在)(2023年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 308,664,958350,833,270金銭信託 409,401987,015コール・ローン 217,885,918164,530,543社債券 16,497,376,60617,311,473,301派生商品評価勘定 -1,079,820未収入金 67,393,47721,821,092未収利息 252,159,077264,436,426前払費用 16,247,80317,448,538流動資産合計 17,360,137,24018,132,610,005資産合計 17,360,137,24018,132,610,005負債の部   流動負債   未払金 53,767,79798,266,933未払解約金 1,680,01119,358,283未払利息 638482流動負債合計 55,448,446117,625,698負債合計 55,448,446117,625,698純資産の部   元本等   元本1、25,312,333,7975,053,789,235剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,992,354,99712,961,195,072元本等合計 17,304,688,79418,014,984,307純資産合計 17,304,688,79418,014,984,307負債純資産合計 17,360,137,24018,132,610,005(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

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