負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2023年1月10日現在)	(2023年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		17,304,688,794	18,014,984,307
負債純資産合計		17,360,137,240	18,132,610,005

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2023年1月10日現在)(2023年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 308,664,958350,833,270金銭信託 409,401987,015コール・ローン 217,885,918164,530,543社債券 16,497,376,60617,311,473,301派生商品評価勘定 -1,079,820未収入金 67,393,47721,821,092未収利息 252,159,077264,436,426前払費用 16,247,80317,448,538流動資産合計 17,360,137,24018,132,610,005資産合計 17,360,137,24018,132,610,005負債の部   流動負債   未払金 53,767,79798,266,933未払解約金 1,680,01119,358,283未払利息 638482流動負債合計 55,448,446117,625,698負債合計 55,448,446117,625,698純資産の部   元本等   元本1、25,312,333,7975,053,789,235剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,992,354,99712,961,195,072元本等合計 17,304,688,79418,014,984,307純資産合計 17,304,688,79418,014,984,307負債純資産合計 17,360,137,24018,132,610,005(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

2023/10/05 9:06