剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2022年7月12日至 2023年1月10日	当特定期間自 2023年1月11日至 2023年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,971,377	5,334,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,203,226,515	△8,000,425,344
剰余金増加額又は欠損金減少額		341,525,274	246,559,592
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,525,274	246,559,592
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,351,793	65,163,442
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,351,793	65,163,442
分配金		307,720,101	299,759,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,000,425,344	△6,700,507,136

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	401,696	1,668,071	1,668,071
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-
当期純損失	-	-	△ 120,940	△ 120,940	△ 120,940

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

					(単位:千円)
			資本金			649,500
			資本剰余金
				資本準備金		616,875
				資本剰余金合計		616,875
			利益剰余金
				その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		190,660
				利益剰余金合計		190,660

e border="0" width="520">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,196,425有価証券300,760前払費用36,953未収委託者報酬900,012未収運用受託報酬3,583未収入金114,978流動資産合計2,552,714固定資産※1有形固定資産建物0器具備品7,752リース資産0有形固定資産合計7,752投資その他の資産長期差入保証金29,736投資その他の資産合計29,736固定資産合計37,489資産合計2,590,203負債の部流動負債未払金未払手数料485,206関係会社未払金176,523その他未払金17,748未払費用50,904未払法人税等10,001預り金22,170賞与引当金94,378未払消費税等※227,411リース債務1,223流動負債合計885,567固定負債退職給付引当金245,760リース債務1,839固定負債合計247,599負債合計1,133,167純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金190,660利益剰余金合計190,660株主資本合計1,457,036純資産合計1,457,036負債・純資産合計2,590,203 
 

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#4 注記表（連結）

(2023年7月10日現在)1.元本の推移    期首元本額26,294,286,383円25,228,754,561円期中追加設定元本額124,498,225円212,799,515円期中一部解約元本額1,190,030,047円801,978,063円     2.特定期間末日における受益権の総数25,228,754,561口24,639,576,013口     3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損8,000,425,344円元本の欠損6,700,507,136円       4.1口当たりの純資産額 0.6829円 0.7281円(1万口当たりの純資産額) (6,829円) (7,281円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="656">前特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				280,756		100,720
利益剰余金合計				280,756		100,720

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 3年12月31日) (令和 4年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,538,8781,301,521有価証券346,148268,187前払費用40,39456,422未収委託者報酬653,349703,806未収運用受託報酬3,8893,348未収入金66,655103,939流動資産合計2,649,3142,437,226固定資産※1有形固定資産 建物00器具備品05,683リース資産00有形固定資産合計05,683投資その他の資産長期差入保証金65,23434,667投資その他の資産合計65,23434,667固定資産合計65,23440,351資産合計2,714,5492,477,577負債の部流動負債未払金未払手数料329,929370,355関係会社未払金104,786107,339その他未払金30,83031,055未払費用59,296108,673未払法人税等8,7949,252預り金13,25310,972賞与引当金318,565199,295未払消費税等8,6967,240リース債務3,4252,221流動負債合計877,580846,406固定負債退職給付引当金285,296261,756リース債務4,5402,319固定負債合計289,837264,075負債合計1,167,4171,110,482純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金280,756100,720利益剰余金合計280,756100,720株主資本合計1,547,1311,367,095純資産合計1,547,1311,367,095負債・純資産合計2,714,5492,477,577

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2023年1月10日現在)	(2023年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	5,312,333,797	5,053,789,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,992,354,997	12,961,195,072

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2023年1月10日現在)(2023年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 308,664,958350,833,270金銭信託 409,401987,015コール・ローン 217,885,918164,530,543社債券 16,497,376,60617,311,473,301派生商品評価勘定 -1,079,820未収入金 67,393,47721,821,092未収利息 252,159,077264,436,426前払費用 16,247,80317,448,538流動資産合計 17,360,137,24018,132,610,005資産合計 17,360,137,24018,132,610,005負債の部   流動負債   未払金 53,767,79798,266,933未払解約金 1,680,01119,358,283未払利息 638482流動負債合計 55,448,446117,625,698負債合計 55,448,446117,625,698純資産の部   元本等   元本1、25,312,333,7975,053,789,235剰余金   剰余金又は欠損金(△) 11,992,354,99712,961,195,072元本等合計 17,304,688,79418,014,984,307純資産合計 17,304,688,79418,014,984,307負債純資産合計 17,360,137,24018,132,610,005(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。

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