負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計		19,111,439,698	18,819,386,701
負債純資産合計		19,194,847,668	18,879,832,164

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
注記表

2026/10/08 9:02