イーストスプリング米国高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,040 | 7,038 |
| 親投資信託受益証券 | 19,111,401,134 | 18,819,269,436 |
| 未収入金 | 22,414,772 | 13,424,863 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 19,134,120,951 | 18,832,701,337 |
| 資産の部合計 | 19,134,120,951 | 18,832,701,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,573,411 | 40,089,702 |
| 未払解約金 | 22,719,812 | 13,431,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,931,089 | 1,693,650 |
| 未払委託者報酬 | 29,931,861 | 26,251,619 |
| その他未払費用 | 1,187,824 | 1,187,972 |
| 流動負債計 | 97,343,997 | 82,654,844 |
| 負債の部合計 | 97,343,997 | 82,654,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,786,705,543 | 20,044,851,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,749,928,589 | -1,294,804,669 |
| （分配準備積立金） | 3,525,844,742 | 3,774,333,400 |
| 元本等合計 | 19,036,776,954 | 18,750,046,493 |
| 純資産の部合計 | 19,036,776,954 | 18,750,046,493 |
| 負債・純資産合計 | 19,134,120,951 | 18,832,701,337 |
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