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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成27年1月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,908,258,776	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,687,067	△0.08
合計(純資産総額)		47,868,571,709	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

開示資料

決算

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