イーストスプリング米国高利回り社債オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,420,669,324	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△19,102,914	△0.10
合計(純資産総額)		18,401,566,410	100.00

開示資料

決算

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