DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,591,057 | 39,364,332 |
| 親投資信託受益証券 | 30,670,545,252 | 24,801,339,756 |
| 未収入金 | 257,447,000 | 227,934,000 |
| 流動資産合計 | 30,961,583,309 | 25,068,638,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,961,583,309 | 25,068,638,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,078,466 | 168,882,234 |
| 未払解約金 | 41,912,623 | 28,781,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,096 | 972,831 |
| 未払委託者報酬 | 22,193,637 | 15,565,423 |
| その他未払費用 | 138,698 | 97,271 |
| 流動負債合計 | 245,710,520 | 214,299,072 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 245,710,520 | 214,299,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,013,077,701 | 28,147,039,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 702,795,088 | -3,292,700,021 |
| （分配準備積立金） | 3,228,724,281 | 2,398,461,819 |
| 元本等合計 | 30,715,872,789 | 24,854,339,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,715,872,789 | 24,854,339,016 |
| 負債純資産合計 | 30,961,583,309 | 25,068,638,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
