DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,364,332 | 32,555,337 |
| 親投資信託受益証券 | 24,801,339,756 | 25,644,203,041 |
| 未収入金 | 227,934,000 | 208,512,000 |
| 流動資産合計 | 25,068,638,088 | 25,885,270,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,068,638,088 | 25,885,270,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,882,234 | 175,210,376 |
| 未払解約金 | 28,781,313 | 10,967,884 |
| 未払受託者報酬 | 972,831 | 1,160,325 |
| 未払委託者報酬 | 15,565,423 | 18,565,364 |
| その他未払費用 | 97,271 | 116,020 |
| 流動負債合計 | 214,299,072 | 206,019,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 214,299,072 | 206,019,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,147,039,037 | 29,201,729,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,292,700,021 | -3,522,479,007 |
| （分配準備積立金） | 2,398,461,819 | 1,757,884,467 |
| 元本等合計 | 24,854,339,016 | 25,679,250,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,854,339,016 | 25,679,250,409 |
| 負債純資産合計 | 25,068,638,088 | 25,885,270,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
