DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,555,337 | 63,960,207 |
| 親投資信託受益証券 | 25,644,203,041 | 22,634,908,266 |
| 未収入金 | 208,512,000 | 276,601,000 |
| 流動資産合計 | 25,885,270,378 | 22,975,469,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,885,270,378 | 22,975,469,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,210,376 | 169,381,298 |
| 未払解約金 | 10,967,884 | 72,166,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,325 | 929,035 |
| 未払委託者報酬 | 18,565,364 | 14,864,679 |
| その他未払費用 | 116,020 | 92,889 |
| 流動負債合計 | 206,019,969 | 257,434,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,019,969 | 257,434,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,201,729,416 | 28,230,216,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,522,479,007 | -5,512,181,709 |
| （分配準備積立金） | 1,757,884,467 | 1,040,503,184 |
| 元本等合計 | 25,679,250,409 | 22,718,034,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,679,250,409 | 22,718,034,690 |
| 負債純資産合計 | 25,885,270,378 | 22,975,469,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
