Oneグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月10日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,183,780 | 173,580,784 |
| 親投資信託受益証券 | 18,922,191,760 | 15,226,497,251 |
| 未収入金 | 221,744,000 | 177,914,000 |
| 流動資産合計 | 19,189,119,540 | 15,577,992,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,189,119,540 | 15,577,992,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,978,662 | 99,121,592 |
| 未払解約金 | 36,475,490 | 45,702,304 |
| 未払受託者報酬 | 871,468 | 638,159 |
| 未払委託者報酬 | 13,943,577 | 10,210,679 |
| その他未払費用 | 82,775 | 60,611 |
| 流動負債合計 | 206,351,972 | 155,733,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,351,972 | 155,733,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,829,777,023 | 22,027,020,648 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,847,009,455 | -6,604,761,958 |
| （分配準備積立金） | 356,124,738 | － |
| 元本等合計 | 18,982,767,568 | 15,422,258,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,982,767,568 | 15,422,258,690 |
| 負債純資産合計 | 19,189,119,540 | 15,577,992,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
