DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,580,784 | 40,194,925 |
| 親投資信託受益証券 | 15,226,497,251 | 13,113,776,594 |
| 未収入金 | 177,914,000 | 108,872,000 |
| 流動資産合計 | 15,577,992,035 | 13,262,843,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,577,992,035 | 13,262,843,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,121,592 | 87,935,325 |
| 未払解約金 | 45,702,304 | 5,986,440 |
| 未払受託者報酬 | 638,159 | 632,951 |
| 未払委託者報酬 | 10,210,679 | 10,127,360 |
| その他未払費用 | 60,611 | 60,115 |
| 流動負債合計 | 155,733,345 | 104,742,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,733,345 | 104,742,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,027,020,648 | 19,541,183,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,604,761,958 | -6,383,082,080 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,422,258,690 | 13,158,101,328 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,422,258,690 | 13,158,101,328 |
| 負債純資産合計 | 15,577,992,035 | 13,262,843,519 |
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