DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,850,937 | 57,717,682 |
| 親投資信託受益証券 | 11,517,536,542 | 9,537,020,827 |
| 未収入金 | 132,288,000 | 125,677,000 |
| 流動資産合計 | 11,729,675,479 | 9,720,415,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,729,675,479 | 9,720,415,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,822,172 | 44,649,117 |
| 未払解約金 | 48,214,290 | 46,812,649 |
| 未払受託者報酬 | 516,328 | 436,955 |
| 未払委託者報酬 | 8,261,301 | 6,991,340 |
| その他未払費用 | 49,034 | 41,501 |
| 流動負債合計 | 107,863,125 | 98,931,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,863,125 | 98,931,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,940,724,137 | 14,883,039,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,318,911,783 | -5,261,555,268 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,621,812,354 | 9,621,483,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,621,812,354 | 9,621,483,947 |
| 負債純資産合計 | 11,729,675,479 | 9,720,415,509 |
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