Oneグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,717,682 | 46,880,922 |
| 親投資信託受益証券 | 9,537,020,827 | 9,993,342,506 |
| 未収入金 | 125,677,000 | 54,561,000 |
| 流動資産合計 | 9,720,415,509 | 10,094,784,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,720,415,509 | 10,094,784,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,649,117 | 26,191,756 |
| 未払解約金 | 46,812,649 | 15,493,583 |
| 未払受託者報酬 | 436,955 | 388,749 |
| 未払委託者報酬 | 6,991,340 | 6,220,088 |
| その他未払費用 | 41,501 | 36,915 |
| 流動負債合計 | 98,931,562 | 48,331,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,931,562 | 48,331,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,883,039,215 | 13,095,878,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,261,555,268 | -3,049,425,092 |
| （分配準備積立金） | － | 1,908,538 |
| 元本等合計 | 9,621,483,947 | 10,046,453,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,621,483,947 | 10,046,453,337 |
| 負債純資産合計 | 9,720,415,509 | 10,094,784,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
