DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,880,922 | 27,413,149 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993,342,506 | 8,982,009,684 |
| 未収入金 | 54,561,000 | 45,444,000 |
| 流動資産合計 | 10,094,784,428 | 9,054,866,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,094,784,428 | 9,054,866,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,191,756 | 23,476,513 |
| 未払解約金 | 15,493,583 | 10,165,642 |
| 未払受託者報酬 | 388,749 | 376,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,220,088 | 6,022,566 |
| その他未払費用 | 36,915 | 35,745 |
| 流動負債合計 | 48,331,091 | 40,076,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,331,091 | 40,076,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,095,878,429 | 11,738,256,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,049,425,092 | -2,723,466,976 |
| （分配準備積立金） | 1,908,538 | 55,297 |
| 元本等合計 | 10,046,453,337 | 9,014,789,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,046,453,337 | 9,014,789,965 |
| 負債純資産合計 | 10,094,784,428 | 9,054,866,833 |
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