Oneグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 9,054,866,833 | 8,646,358,903 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 9,054,866,833 | 8,646,358,903 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,413,149 | 21,599,603 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,009,684 | 8,574,471,300 |
| 未収入金 | 45,444,000 | 50,288,000 |
| 流動資産計 | 9,054,866,833 | 8,646,358,903 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 40,076,868 | 44,154,335 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,476,513 | 21,088,648 |
| 未払解約金 | 10,165,642 | 17,147,506 |
| 未払受託者報酬 | 376,402 | 346,186 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,566 | 5,539,121 |
| その他未払費用 | 35,745 | 32,874 |
| 流動負債計 | 40,076,868 | 44,154,335 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 9,014,789,965 | 8,602,204,568 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,738,256,941 | 10,544,324,227 |
| 元本等合計 | 9,014,789,965 | 8,602,204,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,723,466,976 | -1,942,119,659 |
| （分配準備積立金） | 55,297 | 3,989,682 |
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