Oneグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)で絞込み

個別

2015年3月10日: 78億6020万
2015年9月10日 -7.4%: 72億7865万

個別

2015年3月10日: 78億6020万
2015年9月10日 -7.4%: 72億7865万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		36,938,105,572	33,914,084,748
負債純資産合計		37,052,473,572	33,983,048,748

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/10 9:09

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